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关于提请审议《普陀区本级2025年预算调整方案（草案）》的议案的说明
2025年12月02日 来源： 上海普陀主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，就提请审议《普陀区本级2025年预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：
根据《预算法》和《上海市预算审查监督条例》有关规定，预算执行中出现增加举借债务数额、增加或减少预算总支出等情况，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。据此，区财政局编制了区本级预算调整方案（草案），经区政府同意后，提交区人大常委会审议。
一、地方政府债券资金下达情况
为拉动区域有效投资、缓解财政收支平衡压力，我们积极向市财政局申请补充债券额度，经核准，市财政局补充下达我区地方政府债券资金95000万元，其中：新增专项债券10000万元，拟安排用于上海市轨道交通20号线一期东段及东延伸工程华东路车辆基地我区分摊部分;再融资债券85000万元（其中：再融资一般债券28000万元，再融资专项债券57000万元）。本次补充债券额度使用结存限额空间，债券下达后，我区地方政府债务余额为3619095万元，较第一次调整预算报告余额3524095万元增加95000万元。
二、一般公共预算调整
根据地方政府债券资金下达情况，并结合全年收支预计完成情况，对一般公共预算进行调整，具体情况如下：
（一）收入事项
1.关于债务转贷收入
市财政局补充下达再融资一般债券28000万元，据此，“地方政府一般债务转贷收入”由调整预算260000万元调整为288000万元，调增28000万元。
2.关于调入资金
因国有资本经营收入较年初预算有所减少，调入资金相应减少。据此，“调入资金”由年初预算6577万元调整为5845万元，调减732万元。
3.关于动用预算稳定调节基金
结合2025年预算收支执行情况，增加动用预算稳定调节基金。据此，“动用预算稳定调节基金”由调整预算152433万元调整为196839万元，调增44406万元。
以上三项净增加收入71674万元。
（二）支出事项
1.关于一般公共预算支出
我们认真贯彻区委、区政府决策部署，切实加大民生保障等领域资金投入力度，促进区域经济社会高质量发展，全年增加各类经费支出199887万元，主要包括：汽车消费补贴、育儿补贴、桃李实验学校新建项目等。同时，严格按照项目实施进度和实际用款需求组织预算执行，动态排摸项目支出情况，对于不具备实施条件、进展缓慢以及预计难以支出的项目，及时督促预算单位进行调减，提高财政资金使用效益，全年减少各类经费支出156213万元，主要包括：产业创新引导基金、“数智普陀”城市运行管理平台建设、部分学校加固大修等。增减相抵，净增加支出43674万元。据此，“一般公共预算支出”由调整预算2273742万元调整为2317416万元，调增43674万元。
2.关于债务还本支出
根据本次再融资债券使用管理要求，再融资一般债券安排项目支出计入债务还本支出，据此，“地方政府一般债务还本支出”由年初预算200089万元调整为228089万元，调增28000万元。
以上两项净增加支出71674万元。
（三）预算调整方案
经上述调整后，2025年一般公共预算收入总量（即可用财力）由调整预算2473831万元调整为2545505万元，调增71674万元;一般公共预算支出总量由调整预算2473831万元调整为2545505万元，调增71674万元。一般公共预算收支平衡（具体科目调整详见调整预算草案）。
三、政府性基金预算调整
根据地方政府债券资金下达情况，并结合全年收支预计完成情况，对政府性基金预算进行调整，具体情况如下：
（一）收入事项
1.关于政府性基金收入
因土地出让形势好于预期，国有土地使用权出让收入有所增加。据此，“政府性基金收入”由年初预算601989万元调整为992887万元，调增390898万元。
2.关于市财政补助收入
因市财政局增加下达超长期特别国债资金（用于老旧电梯更新改造以及大规模设备更新）、廉租住房租金补贴，市财政补助净收入有所增加。据此，“市财政政府性基金补助收入”由年初预算8315万元调整为17564万元，调增9249万元。
3.关于债务转贷收入
市财政局补充下达专项债券共计67000万元，其中：再融资专项债券57000万元、新增专项债券10000万元。据此，“地方政府专项债务转贷收入”由调整预算689000万元调整为756000万元，调增67000万元。
4.关于动用上年结转收入
结合2025年预算收支执行情况，减少动用上年结转收入。据此，“动用上年结转收入”由调整预算405819万元调整为158830万元，调减246989万元。
以上四项净增加收入220158万元。
（二）支出事项
1.关于政府性基金支出
我们认真贯彻区委、区政府决策部署，聚焦支持重点任务落实，全年增加各类经费支出386736万元，主要包括：土地收储，兰溪路248弄2号、3号旧改，苏州河沿线综合整治等。同时，结合项目实际推进情况，全年减少各类经费233578万元，主要包括：桃浦智创城核心区土壤及地下水修复、桃浦中央绿地建设、南大及外环部分绿地调整改造等。增减相抵，净增加支出153158万元。据此，“政府性基金支出”由调整预算1063426万元调整为1216584万元，调增153158万元。
2.关于债务还本支出
根据本次再融资债券使用管理要求，再融资专项债券安排项目支出计入债务还本支出，据此，“地方政府专项债务还本支出”由年初预算634987万元调整为691987万元，调增57000万元。
3.关于结转下年支出
市财政局补充下达新增专项债券10000万元，拟安排用于轨道交通20号线一期东段及东延伸工程（普陀区部分），根据项目实际推进进度，拟将资金安排至2026年年初预算。据此，“结转下年支出”由年初预算0万元调整为10000万元，调增10000万元。
以上三项净增加支出220158万元。
（三）预算调整方案
经上述调整后，2025年政府性基金预算收入总量（即可用财力）由调整预算1698413万元调整为1918571万元，调增220158万元;政府性基金预算支出总量由调整预算1698413万元调整为1918571万元，调增220158万元。政府性基金预算收支平衡（具体科目调整详见调整预算草案）。
四、国有资本经营预算调整
结合全年收支预计完成情况，对国有资本经营预算进行调整，具体情况如下：
（一）收入事项
1.关于国有资本经营收入
受宏观经济形势及企业实际经营状况影响，今年国有企业上缴利润少于预期，据此，“国有资本经营收入”由年初预算21923万元调整为19484万元，调减2439万元。
2.关于调出资金
因国有资本经营收入较年初预算有所减少，调出资金相应减少，据此，“调出资金”由年初预算6577万元调整为5845万元，调减732万元。
以上两项净减少收入1707万元。
（二）支出事项
1.关于国有资本经营支出
按照“以收定支”原则，结合项目实际资金需求，“国有资本经营预算支出”由年初预算20784万元调整为14591万元，调减6193万元。主要包括：国资公司非正常企业清理补贴，外派监事会主席、外部董事、外派财务总监薪酬津贴，长风湾功能提升项目等支出。
2.关于结转下年支出
结合2025年预算收支执行情况，“结转下年支出”由年初预算0万元调整为4486万元，调增4486万元。
以上两项合计减少支出1707万元。
（三）预算调整方案
经上述调整后，2025年国有资本经营预算收入总量（即可用财力）由年初预算20784万元调整为19077万元，调减1707万元;国有资本经营预算支出总量由年初预算20784万元调整为19077万元，调减1707万元。国有资本经营预算收支平衡（具体科目调整详见调整预算草案）。
五、关于调整以前年度专项债券资金用途
根据专项债券使用管理规定及财政部《地方政府专项债券用途调整操作指引》（财预〔2021〕110号）文件要求，拟将统益里、泰来坊老旧小区改造项目部分资金（25276万元）收回调整用于桃浦智创城区域项目。下一步，我们将持续夯实地方政府专项债券管理基础，严把项目审核关口，加快调整后债券资金拨付使用，切实发挥债券资金使用效益。
议案及以上说明，请予审议。