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关于提请审议《普陀区本级2025年预算调整方案（草案）》的议案的说明
2025年09月29日 来源： 上海普陀主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，就提请审议《普陀区本级2025年预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：
近期，市财政局已下达2025年地方政府债券额度，根据《预算法》和《上海市预算审查监督条例》有关规定，若预算中出现增加举借债务数额等情况的，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。据此，区财政局编制了区本级预算调整方案（草案），经区政府同意后，提交区人大常委会审议。
一、地方政府债券下达及安排使用情况
今年，为有效缓解收支平衡压力，扩大区域有效投资，我们积极向市财政局争取债券资金支持，切实发挥债券在稳经济、促发展方面的有效作用。根据上海市地方政府债券资金分配方案，2025年市财政局通过转贷方式下达我区地方政府债券949000万元，具体情况如下：
1.新增债券467000万元，其中：
——新增一般债券80000万元，拟安排用于常和绿地新建工程、青衣江路（中环线辅道-丹巴路）道路新建工程等13个项目。
——新增专项债券387000万元，拟安排用于轨道交通20号线、雨污混接整治、城市更新重点区域土地储备等31个项目。
2.再融资债券482000万元，其中：再融资一般债券180000万元，再融资专项债券302000万元，拟安排用于偿还当年到期地方政府债券本金。
二、地方政府债务限额情况
2024年，我区债务限额为3839000万元，其中：一般债务限额1027000万元，专项债务限额2812000万元。根据债务限额管理相关规定，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。根据目前新增债券下达情况，2025年我区债务限额为4306000万元（最终债务限额数据以财政部核定为准），其中：一般债务限额1107000万元，专项债务限额3199000万元。
三、地方政府债务余额情况
截至2024年末，我区债务余额为3410171万元，其中：一般债务余额1013214万元，专项债务余额2396957万元。2025年，市财政局转贷地方政府债券949000万元，偿还到期地方政府债券本金835076万元（其中：通过再融资债券偿还本金482000万元，预算安排偿还本金353076万元）。截至目前，我区债务余额为3524095万元，其中：一般债务余额1073125万元，专项债务余额2450970万元，严格控制在市财政局下达我区的债务限额内。
四、预算调整方案
根据地方政府债券下达情况，拟对一般公共预算及政府性基金预算作相应调整，具体调整方案如下：
1.一般公共预算
（1）收入预算
——“地方政府一般债务转贷收入”由年初预算0万元调整为260000万元，调增260000万元。
——“动用预算稳定调节基金”由年初预算418930万元调整为152433万元，调减266497万元。
以上两项增减相抵净减少收入6497万元。
（2）支出预算
——“一般公共预算支出”由年初预算2280239万元调整为2273742万元，减少6497万元（具体科目调整详见预算调整草案）。主要是华师大二附中普陀校区新建工程、桃李实验学校新建等项目通过新增专项债券安排，相应调减一般公共预算支出。另因新增一般债券为每半年付息，债券付息支出相应增加。
经上述调整后，区十七届人大六次会议审查批准的2025年区本级一般公共预算收入总量（即可用财力）由年初预算2480328万元调整为2473831万元，一般公共预算支出总量由年初预算2480328万元调整为2473831万元。一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算
（1）收入预算
——“地方政府专项债务转贷收入”由年初预算0万元调整为689000万元，调增689000万元。
——“动用上年结转收入”由年初预算824669万元调整为405819万元，调减418850万元。
以上两项增减相抵净增加收入270150万元。
（2）支出预算
——“政府性基金支出”由年初预算793276万元调整为1063426万元，调增270150万元（具体科目调整详见预算调整草案）。主要是新增城市更新重点区域土地收储、堰门路（兰田路-碌曲路）道路新建工程等专项债券项目支出。另因部分新增专项债券为每半年付息，债券付息支出相应增加。
经上述调整后，区十七届人大六次会议审查批准的2025年区本级政府性基金预算收入总量（即可用财力）由年初预算1428263万元调整为1698413万元，政府性基金预算支出总量由年初预算1428263万元调整为1698413万元。政府性基金预算收支平衡。
议案及以上说明，请予审议。