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关于普陀区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

2011年01月06日 来源: 上海普陀

      一、2011年预算执行情况
      2011年是实施““十二五””规划的开局之年,在市委、市政府和区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督、指导下,区政府深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕市委确定的“六个着力”,把“创新驱动,转型发展”贯彻落实到各项工作中,进一步深化财政改革,强化收入管理,优化支出结构,财政收支预算执行情况良好,财税运行质量不断提高。
      (一)预算收支平衡情况
      1、一般预算收支完成情况
      全年完成财政总收入1963525万元,比2010年增长13.20%,其中区级财政收入616026万元,为年初预算的111.05%,比2010年增长19.93%,经市财政核定的经常性财政收入增长12.76%。区级财政收入加上体制补助收入160764万元、市与区结算收入201044 万元,扣减调出资金(划转地方水利建设基金)4267万元,区级财力合计973567万元,比2010年增长20.57%。
      全年完成财政支出预计973233万元,为年初预算的118.69%,比2010年增长23.86%。
      区级财政收支相抵,基本平衡,当年结余334万元。
      2、基金预算收支完成情况
      全年完成基金收入1000384万元,其中国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益基金收入)992863万元(其中:计提农田水利建设资金10084万元,计提教育资金10084万元);彩票公益金收入1990万元;残疾人就业保障金收入5531万元。基金收入加上市与区结算收入18084万元,基金调入资金(划转地方水利建设基金)4267万元,基金财力合计1022735万元,比2010年增长1.15%。
      全年完成基金支出预计934649万元,其中国有土地使用权出让金支出(含国有土地收益基金支出)预计920178万元;彩票公益金支出预计1930万元;残疾人就业保障金支出预计3757万元;城市公用事业附加支出8784万元。
      (二)一般预算财力增加部分使用安排及预算增减情况
      2011年,区级财政实际可使用财力973567万元,比年初预算增加了153567万元,其中区级财政收入超收54526万元、市与区结算收入增加103308万元、划转地方水利建设基金减少4267万元;按照中央、市、区关于进一步落实党政机关厉行节约的要求,全年节减公用经费908万元;全年根据预算实际执行情况,调减部分预算单位项目经费29253万元。
      以上因素加上动用年初预备费19225万元,共增加支出202953万元,主要用于: 
      (1)追加区教育局经费、中小学建设资金、校安工程经费及设备专项38570万元;
      (2)公共租赁住房注册资本区匹配资金20000万元;
      (3)市财政局下达中央补助公共租赁住房及城市棚户区改造专项资金9123万元;
      (4)基建项目追加:西北物流园区公共基础设施建设资金23300万元,武威东路建设前期费用、大渡河路改建、曹杨路景观建设资金24855万元,楔形绿地一期工程后续资金5000万元,桃浦停车场改建绿地专项1300万元,新建军休干部中心1600万元,真如社区服务中心大楼项目1000万元;
      (5)区各医院设备添置、卫生预防保健经费增加、卫生系统信息化建设、市民医疗互助帮困经费10755万元;
      (6)追加节能减排及企业扶持等支出6000万元,家电以旧换新补贴资金4550万元;
      (7)人员经费追加:在职及退休人员津补贴发放7370万元,城管大队参公管理后2008-2011年增资2377万元;
      (8)增加区国资经营公司注册资本10000万元;
      (9)追加偿债准备金21000万元;
      (10)其他各项追加16153万元。
      (三)预算执行特点
      1、财政收入实现较快增长
      一是收入总量增幅较大。今年以来,我区认真贯彻落实国家和市各项宏观调控政策,区域经济保持平稳健康发展,工业生产、消费服务实现较快增长,带动财政收入总量快速增长。
      二是财源结构趋向优化。来自第二产业的区级财政收入增长6.76%,占收入总量的比重为15.33%;来自第三产业的区级财政收入增长28.60%,占收入总量的比重为84.67%,比去年同期提高了2.5个百分点,收入结构进一步优化。(11月底数据)
      三是政策性因素增收较多。今年国家对外资企业开征城建税,本市也积极贯彻国家房地产市场调控政策,提高土地增值税预征率、加强对房地产开发项目税收清算和稽查,相关税种增收较多,其中城建税、土地增值税分别增长47.36%和193.25%,贡献区级财政收入增量逾四成。
      四是财政收入增速趋缓。上半年,政策性因素增收较多,区级财政收入大幅增长37.1%;下半年,政策性增收效应逐步减弱,加之房地产市场交易下降、工业企业成本压力增大等因素,区级财政收入增幅逐步放缓。
      2、财政支出安排突出重点
      一是进一步促进民生和社会事业发展。全年民生支出预计461319万元,同比增长27.52%,占财政支出比重达到47%以上,其中:加大教育投入力度,全年教育支出预计192990万元,占财政总支出比重达19.83%,按市财政口径计算,占一般预算支出比重达13.16%,计入法定增长总量的预计139013万元,同比增长16.23%,超过经常性财政收入增幅3.47个百分点,达到法定增长要求;促进公共卫生建设,全年医疗卫生支出预计49916万元,同比增长23.55%;确保社会公共安全保障支出,全年支出预计79086万元,同比增长13.77%;实施积极的社会保障政策以及社会帮困救助,全年支出预计89453万元,其中就业促进支出预计12080万元,同比增长12.79%;加大保障性安居工程投入力度,全年支出预计35433万元,同比增长254.33%;此外,文化、农林、环保等事务全年合计支出预计14441万元。
      二是重点支持和促进创新驱动。切实保障科学技术、产业发展、人才发展、节能减排等方面支出,聚焦发展现代服务业,提升发展商贸业,培育发展科技产业,尤其是战略性新兴产业,加快形成以服务经济为主的产业结构。全年安排各类财政扶持专项资金127257万元,同比增长22.94%,其中,科学技术支出预计26776万元,同比增长21.79%。
      三是大力支持公共惠民建设。全年市政道路、轨道交通和各类公共基础设施建设等城建项目支出预计150053万元。同时,按照上海市保障性安居工程2011年度建设计划,大力支持公共租赁住房建设,加快推进“四位一体”住房保障体系建设,安排廉租房专项资金38223万元,旧区改造专项资金265784万元,公租房建设相关资金38419万元。
      (四)预算管理情况
      1、充分发挥财税政策导向作用
      进一步完善财政扶持方式。全面梳理各类财政扶持政策,着重规范街道(镇)、各大口下属企业相关政策,完善政策执行程序,明确政策口径,对享受新一轮扶持政策的企业建立备案登记制度,逐步形成全面覆盖的企业政策信息库;统一全区财政扶持资金拨付方式,全部纳入国库直拨范围,确保扶持资金落到实处。
      落实各项财税扶持政策。根据上海市“增值税扩围”试点办法,按照“分类分步”的原则,结合本市已明确的产业发展方向,加强信息收集分析,厘清纳入增值税扩围改革试点的企业名录,研究增值税扩围改革政策对我区相关服务业、企业发展的引导作用和实际影响;继续加大对科技企业支持力度,对58家高新技术企业减免所得税2.06亿元,实施科技研发费用所得税加计扣除政策,对383个企业研发项目加计扣除费用2.24亿元;认真贯彻落实国家关于征收地方教育附加费工作的精神,制发《关于支持和鼓励本区企业组织开展职工职业培训的实施意见》,通过财政资金支持,推进本区企业职工终身教育体系建设,加快培养一大批与本区经济发展方式转变、产业结构调整相适应的技能人才。
      缓解中小企业融资困难。进一步增加中小企业融资担保风险代偿资金至1亿元;综合运用专项资金扶持、风险补偿、贴息贴费等优惠政策,引导信贷资金向符合产业导向的科技型、成长型中小企业倾斜,截止2011年底,累计受理中小企业贷款申请10亿元;通过财政政策引导,发挥多种渠道融资方式,现有两家小额贷款公司累计发放贷款约5.6亿元,区企业互助融资平台累计发放贷款约0.74亿元。
      积极探索创新扶持方式。支持中小企业融资担保事业发展,设立普陀区国有公司(产业投资公司)反担保融资平台,为企业寻求第三方担保开辟了有效途径;支持发展地方性融资担保公司,开展存量担保公司增资扩股重新确认登记工作和新办企业的预审、申报工作,并积极与市融资平台对接,通过市有关国有投资公司投资参股的方式,支持和引导商业性融资担保机构做大做强;着力推进和培育我区中小企业改制上市,通过设立政府引导的股权投资基金(即科技产业促进基金),开展区中小企业集合票据(项目)试点工作等方式,为企业上市打好基础,目前我区共有上市企业6家,其中今年成功上市1家,进行跟踪服务的拟上市企业20家,其中已在证监会或市证监局辅导备案的2家;促进小额贷款公司健康发展,经市金融办批准成立区第三家小额贷款公司——华盛小额贷款公司,完成宝祥小额贷款公司股权转让工作和延华小额贷款公司增资扩股工作;继续支持“长风金融港”建设,制定《关于支持“长风金融港”建设的扶持意见》和《关于设立长风生态商务区专项资金及使用办法》,目前全区股权投资企业达到82家,注册和募集资金规模达到103亿元。
      2、着力推进财税管理制度改革
      积极应对财税管理体制改革。2011年新一轮财税体制改革正式实施,财政、税务及相关经济部门加强协作,研究新体制对我区财政收入的影响,密切跟踪分析经济发展走势,加强对重点企业、行业的走访、服务,及时发现经济社会发展中的新情况、新问题,千方百计抓好收入组织工作;按照属地化管理原则,相应调整区与长征、桃浦两镇财力分配方案,促进区域经济统筹发展;积极探索新体制下加快经济结构转型的方式,引导区域经济逐步向低土地、高资本、高人才、高智慧投入的新模式发展,形成区域经济和财政收入持续稳定增长的内在动力机制。
      不断深化预算管理改革。加大信息公开力度,向人大全面报告各部门预算、专项预算和基金预算;进一步细化部门预算,对2011年包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费(以下简称“三公”经费)在内的七项费用进行细化,为向社会公开“三公”经费做好前期准备;继续清理行政事业性收费,将非税收入(除教育收费)全部纳入公共财政预算管理;逐步推进预算绩效评价工作,选取5个社会关注度高、行业代表性强、涉及民生领域的预算项目试点实施财政预算绩效评价制度,并根据工作实效和本区特点拟定《普陀区财政支出绩效评价管理暂行办法》;逐步完善政府预算体系,将国有资本经营收益管理职能从国资委划归财政局,制定《上海市普陀区国有资本经营预算管理试行办法》及《上海市普陀区国有资本经营收益收缴管理试行办法》,并从2012年起试编国资预算,将国有资本经营收益按规定纳入预算管理;积极推进财政管理信息化建设,制定《普陀区财政业务基础数据规范》,全面启动“金财工程”应用支撑平台试点工作;加快政府采购信息化建设,积极推广应用采购信息管理平台,1月1日起正式实施17项货物电子集市采购。
      全面启动公务卡制度改革。为进一步落实中央有关加强厉行节约的要求,坚决制止奢侈浪费,坚持勤俭办事,2011年,我区全面启动公务卡制度改革,制定《普陀区推行公务卡制度改革方案》和《普陀区公务卡管理暂行办法》,参照《上海市市本级公务卡支付目录》执行,切实控制现金消费,提高财政资金使用透明度。年内在一级预算单位推开。
      3、强化财政性资金及资产管理
      全面清理财政性账户和资金。清理预算单位账户,结合“小金库”专项治理“回头看”要求,对全区预算单位约1500个账户进行清理核查,经核定,属于财政监管范围的有效账户1409个,其中拟撤销账户148个;清理财政专户,制定《关于清理整顿本区财政专户实施方案》、《上海市普陀区财政局财政资金专户管理暂行办法》,将现有区本级37个财政专户撤销归并了13个;清理预算单位财政性结余、结转资金16.94亿元,作为部门预算准备金使用;清理政府采购专户结余结转资金,提出处置方案,及时将闲置资金调整至其他项目或纳入下年度预算进行消化;加强行政事业性收费项目和票据管理,制定全区2011年收费目录,完善非税收入信息管理系统,并以新版财政票据启用为契机,以票控收。
      有序推进行政事业单位国有资产监管。进一步完善资产管理制度,形成《普陀区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》及《普陀区行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》;确定清理待处置资产联合审核机制,加快历史资产清理,夯实部门资产管理基础;推广应用行政事业单位资产管理信息系统,建成动态数据库,着重规范房屋建筑物管理,明确其分布、面积等详细信息;继续做好世博资产后续管理,将“四部一室”世博期间购置的资产全部调拨到位。
      继续加强政府性债务管理。合理控制债务增量,进行项目论证、融资决策与审评,至2011年底,政府性债务余额预计为62亿元;接受市审计局对我区五个融资平台公司的全面审计,组织指导各公司对政府性债务进行梳理核实,与相关评审银行及融资平台公司加强沟通与辅导,统筹安排,结合实际,切实做好相关融资平台进退工作;进一步防范财政风险,加大偿债准备金筹措力度,全年安排地方政府性债务偿债准备金5.1亿元。
      4、加大财政监督与管理力度
      开展“两镇”财政性资金专项治理。治理内容包括镇级财政扶持政策、公共财政资金管理和镇级融资平台债务管理三方面,着重从财政票据、银行账户、融资平台管理和长效机制建设方面,进一步指导和协助“两镇”完善机制、健全制度、强化监管。建立“两镇”财政性资金管理平台,制定《关于普陀区镇级财政性资金管理平台建设实施方案》,按照时间节点,有步骤、有计划地推进,逐步形成市、区、镇三级管理的金财工程体系,促进“两镇”财政管理水平和财政性资金使用效益的提高。
      加大财会工作监管力度。选取15家企事业单位开展会计信息质量检查,对被审计单位存在的问题形成处理意见,落实整改;完成150家企业会计信用等级的评定、审核和发证工作;落实财政部《企业内部控制规范》,对纳入财政部试点的企业开展内部控制制度外勤检查试点工作。
      强化各单位的会计基础。对全区各级各类医疗机构开展新的医疗卫生机构财务会计制度培训,7月1日起正式执行新制度;对非税收入收缴未上线单位的财务负责人和管理人员进行前期培训,帮助他们掌握非税收入管理系统使用原理;对建设系统上门讲解新出台的《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》,统一操作口径,加强专项资金监管;邀请高校专家学者对全区行政事业单位的财务负责人进行“行政事业单位财务会计制度”和“财政性资金项目绩效评价”专题培训,帮助财会人员提升业务技能。
      二、关于2012年预算草案
      2012年我区预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十七大、十七届四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照九届市委十六次全会和区第九次党代会要求,紧紧围绕上海建设“四个中心”和普陀建设上海西部新兴商贸科技区的总体目标,稳中求进,把“创新驱动、转型发展”贯彻落实到财政改革发展的各方面和各环节;继续实施积极的财政政策,加快经济结构调整,着力推进产业结构升级;进一步优化财政支出结构,大力保障和改善民生,加强和创新社会管理;坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,深入推进财政科学化精细化管理,进一步提高财政运行的质量和效率。
      (一)2012年财政收支预算
      全年区级财政收入预计完成677600万元,比2011年增长10%。区级财力预计为1000000万元(含体制补助收入、市和区结算收入、调出资金),比2011年增长2.72%。
      全年财政支出安排1000000万元,比2011年增长2.75%,其中总预备费安排25500万元,占财政支出预算总额的2.55%。财政收支预算平衡。
      财政支出继续向民生领域和重点项目倾斜。民生支出预安排483224万元,占财政支出比重达到48.32%,其中:教育预安排204569万元,记入法定增长总量的为150134万元,同比增长8%;卫生预安排47213万元;社会保障预安排99961万元,其中就业促进预安排13732万元。城市管理与建设等预安排133325万元。
      2012年基金预算收入预计257500万元,基金预算支出按照“以收定支、专款专用”的原则,主要用于旧区改造、保障性安居工程建设及土地储备等。
      (二)2012年“三公”经费预算
      根据国务院的统一部署和财政部的工作要求,在进一步加强因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费(以下简称“三公”经费)预算管理的基础上,由区财政局汇总区级部门2012年度“三公”经费预算,经统计汇总2012年全区行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位用财政拨款开支的“三公”经费预算,合计8933万元,其中: 因公出国(境)费预算1421万元、公务用车购置及运行费预算4184万元、公务接待费预算3328万元。
      三、为全面完成2012年预算任务而努力
      2012年,外部经济不稳定因素增大,经济企稳回升势头尚不稳固,做好经济工作至关重要。我们将致力于加快推进经济结构调整和发展方式的转变,促进财政收入增长与经济发展相协调;致力于改善民计民生,加强社会建设管理,促进社会和谐发展;致力于深化财政制度改革,不断推进管理创新。重点做好以下几方面工作:
      (一)进一步完善支持和促进“转方式、调结构”的财政政策
      把支持“转方式、调结构、促发展”作为财税政策重要的切入点,围绕建设上海西部新兴商贸科技区的总体目标,将财政政策与金融服务相结合,大力发展楼宇经济、园区经济、滨河经济;聚焦发展现代服务业,加快发展现代商贸产业,加快培育科技产业,对接国家战略性新兴产业重点领域;支持中小企业发展,支持龙头型、服务型、科技型、附加值高的企业做大做强,支持自主创新,逐步降低区级财政收入和经济发展对房地产业的依赖,增强可持续发展后劲。一是充分发挥财政扶持资金引导作用。2012年财政扶持资金安排13亿元,其中,科学技术支出安排3亿元,同比增长12.63%;二是着力促进提高企业创新发展能力。支持科技基础能力建设,加快促进高新技术、科技成果转化,加大培育和支持中小企业创建国家级高新技术企业或技术先进性服务企业的力度,加快推进区域产业能级提升;三是进一步优化中小企业融资环境。综合运用预算、税收、担保、贴息、新型融资等方式,做好政策对接和落实,推进金融资源与科技型、文化创意型中小企业的对接,推进股权投资机构与拟上市企业的对接,推进各类新型及准金融机构,如小额贷款公司、融资性担保公司加快发展,为中小企业发展拓宽融资渠道,营造良好的政策环境。
      (二)大力支持以改善民生和加强社会管理为重点的社会建设
      坚持保障和改善民生的优先方向,进一步调整和优化支出结构,集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生、住房、社会公共安全等社会事业发展。一是稳步加大教育投入。逐步推进中长期教育改革和发展,确保区教育重点发展项目的顺利实施;二是着力完善社会保障体系。支持社会保障制度改革,统筹提高社会保障水平;三是支持和促进医药卫生体制改革。积极稳妥地推进以公立医院改革、医保和医药联动改革、医疗管理体制完善为重点的改革,社区卫生服务中心预算经费由财政全额保障,严格实行收支两条线管理,预防保健经费定额按常住人口人均55元/年、流动人口人均20元/年;四是加快推进保障性安居工程建设。全面推进廉租房、经济适用房、公共租赁房和动迁安置房“四位一体”住房保障体系建设,确保土地出让收益重点用于保障性住房建设;五是确保社会建设和管理投入。设立社会建设和管理专项资金,主要用于开展社会管理创新试点、加强基层基础建设、加大街道社区投入、增强基层维稳综治力量、健全城区应急服务管理体系等;六是深化文化体制改革。设立文化发展专项资金,加大在公共文化服务、文化创新、文化产业和文化市场等多个领域的投入,推动社会主义文化大发展、大繁荣。
      (三)不断深化预算管理改革,提高财政资金使用效益
      一是深化预算管理改革。不断完善综合预算体系,将部门结余资金编入部门预算,项目结余在三年内逐步消化,将国有资产出租出借收入、利息收入等六项收入纳入一般预算管理;加强国有资本经营收益收缴管理,在2012年试编国有资本经营预算的基础上,做好向区人代会报告的准备;从严控制“三公”经费和行政经费支出,建立健全厉行节约的长效机制;提高财政资金使用的规范性、科学性,从2012年起实行事业单位年报审计工作,并将审计结果与部门预算管理、财政支出绩效评价等工作紧密结合。
      二是推进预算信息公开。拓宽预算信息公开渠道和形式,主动接受人大、审计和社会各界监督,按照市财政局的统一部署,逐步推进“三公”经费公开及部门专项资金使用情况公开。2012年将继续以预算部门为主体,将部门预算细化公开到全部款级科目;专项资金继续按照“谁制定、谁分配、谁公开”的原则进行公开。
      三是落实国库管理制度改革。不断完善国库集中支付运行机制,继续扩大集中支付范围,启动财政国库单一账户制度改革试点;总结首批公务卡使用情况,对公务卡系统和公务卡管理试行办法加以修订和完善,推广到所有预算单位,进一步提高财政资金的使用效益和透明度。
      四是进一步强化财政支出绩效评价。实施《普陀区财政支出绩效评价管理暂行办法》,以项目支出为重点,加大财政支出绩效评价力度,加快构建与公共财政相适应、以提高政府管理效能和财政资金使用效益为核心的财政支出绩效评价管理体系。
      五是强化行政事业单位资产管理。根据《普陀区行政事业单位国有资产管理办法(试行)》,将所有资产及时登记入账,部分未纳入固定资产管理的房屋建筑物按评估价入账;进一步规范非经营性资产管理,积极发挥其公益性作用,对用于经营性用途的非经营性资产建立出租、出借价格评审机制;将资产管理与部门预算、政府采购有机衔接,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益。
      六是加强政府性债务管理。根据发展建设需要和财力承受能力,认真筛选项目,科学编制政府债务规划,综合考虑地方政府性债务还本付息规模,安排年度偿债专项资金5亿元;加强对政府融资平台债务规模、构成项目、发展趋势等的分析,及时预测和规避政府债务风险。
      各位代表,2012年,我们将在市委、市政府和区委的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,积极应对宏观经济变化,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,深入推进财政科学化精细化管理,自觉接受区人大的法律监督、区政协的民主监督,扎实工作,锐意创新,为全面完成2012年财政预算各项任务而努力奋斗。

 



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