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关于2017年预算调整情况的报告及附表(第二次)

2018年01月08日 来源: 上海普陀

——2017年12月22日上海市普陀区第十六届人民代表大会

常务委员会第8次会议通过

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,就提请审议《普陀区本级2017年预算调整方案(草案)》的议案作如下说明:

根据《预算法》和《上海市预算审查监督条例》有关规定,预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出等情况,应当进行预算调整,各级政府应当编制预算调整方案,报同级人大常委会审查和批准。据此,结合我区2017年度预算执行等情况,拟对区本级一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算进行调整。区财政局编制了区本级预算调整方案(草案),经区政府同意后,提交区人大常委会审议。

一、一般公共预算调整

(一)调整事由

由于市财政补助收入增加、调入资金增加、区与镇财力结算调整等事宜,拟调整一般公共预算,具体如下:

1、市财政补助净收入增加。2017年,市财政下达金昌路、真光路、桃浦西路道路工程等专项转移支付资金70000万元(年初因不确定,市财政未预告知)。据此,“市财政补助净收入”由年初预算517000万元调整为587000万元[1],调增70000万元。

2、调入资金增加。2017年,国有资本经营收入年初预算5087万元,实际完成8103万元。根据规定,收入的22%部分应调入一般公共预算统筹使用,因收入高于预期,相应增加调入资金。据此,“调入资金”由年初预算1119万元调整为1783万元,调增664万元。

3、区与镇财力结算调整。主要涉及以下事项:

(1)区本级与长征镇财力结算体制调整。根据长征镇目前财政收支状况,为切实提高镇级财政资金使用效益,2018年起调整长征镇财力结算体制(区与镇收入划分比例由3:7调整为4:6)。2017年采取过渡方式,由镇财政将当年行政区划内户管企业形成的区级税收总额的10%部分上解区财政,根据长征镇2017年税收收入预计情况,增加区本级上解收入17000万元。

(2)长征镇、桃浦镇征地养老人员社会保障经费纳入区级统筹管理。根据《普陀区征地养老人员统筹管理办法》(普人社规范〔2017〕2号)要求,自2017年7月1日起,长征镇、桃浦镇征地养老人员社会保障经费纳入区人社局部门预算,原两镇年初已安排的相关经费上解区财政,增加区本级上解收入6590万元。

(3)长征镇、桃浦镇2016年财力清算。根据区与镇财政管理体制,区财政采用当年预结、隔年清算方式与两镇进行财力结算,保障镇级基本公共服务支出(因镇级实际税收收入,即行政区划内户管企业税收需待年末财政收支关账后才可统计,故当年按镇级收入预计情况预结,隔年按实际收入再行清算)。经清算,镇级2016年实际财力高于预期,故需对镇级财力予以补足,增加区本级补助支出45619万元。

据此,“区与镇财力结算补助净支出”由年初预算176500万元调整为198529万元,调增22029(=45619-17000-6590)万元。

(二)预算调整方案

经上述调整后,2017年区本级一般公共预算收入总计(即可用财力)由年初预算1526503万元调整为1575138万元,调增48635(=70000+664-22029)万元;一般公共预算支出总计由年初预算1526503万元调整为1575138万元,调增48635(=29145+19490)万元[2],区本级一般公共预算收支平衡。(详见《普陀区本级2017年一般公共预算调整方案(草案)》)

二、政府性基金预算调整

(一)调整事由

由于土地供应量增加、市财政补助收入增加等事宜,拟相应调整政府性基金预算,具体如下:

1、国有土地使用权出让金。2017年,国有土地使用权出让收入高于预期(主要是桃浦600坊、染化八厂等地块出让)。据此,“国有土地使用权出让收入(含国有土地收益基金收入)”由年初预算500000万元调整为750000万元,调增250000万元。

收入增加后,拟根据部分项目需求增加235863万元支出,主要用于:金昌路道路及南侧涉桃浦镇集体土地、桃浦智创城土地收储。据此,“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(含国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出)”调增235863万元。

2、财政补助收入增加。2017年,市财政下达桃浦地区转型开发市级补助175000万元、廉租住房租金补贴市级补助2396万元以及旅游发展基金补贴市级补助19万元(年初因不确定,市财政未预告知)。另外,根据国家有关减税降费政策,自2017年4月1日起取消城市公用事业附加等政府性基金,城市公用事业附加市级补助由年初11000万元减少为1766万元。据此,“市财政补助收入”由年初预算11000万元调整为179181万元,调增168181万元,并相应增加支出168181万元,主要用于:

(1)增加桃浦智创城汇智天地等地块土地收储支出175000万元。据此,“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(含国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出)”调增175000万元。

(2)增加房管局廉租住房租金支出2396万元。据此,“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(含国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出)”调增2396万元。

(3)增加长风公园厕所改造支出19万元。据此,“商业服务业等支出”调增19万元。

(4)由于城市公用事业附加市级补助减少,支出相应调减。据此,“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”由年初预算11000万元调整为1766万元,调减9234万元。

(二)预算调整方案

经上述调整后,2017年政府性基金预算收入总计由调整预算1227926万元[3]调整为1646107万元,调增418181(=250000+168181)万元;政府性基金预算支出总计由调整预算1227926万元调整为1646107万元,调增418181(=235863+168181+14137)万元[4],政府性基金预算收支平衡。(详见《普陀区本级2017年政府性基金预算调整方案(草案)》)

三、国有资本经营预算调整

(一)调整事由

由于国有资本经营预算收入增加等事宜,拟相应调整国有资本经营预算,具体如下:

1、企业利润收入增加。西部集团、城投公司等部分企业经营情况好于预期,实际上缴收益数增加。据此,“国有资本经营预算收入”由年初预算5087万元调整为8103万元,调增3016万元。

收入增加后,拟根据部分项目需求增加1410万元支出,主要用于增加服务经济功能平台工作经费。据此,“国有企业政策性补贴”由年初预算3045万元调整为4455万元,调增1410万元。

2、调出资金增加。2017年,国有资本经营收入年初预算5087万元,实际完成8103万元。根据规定,收入的22%部分应调出至一般公共预算统筹使用,因收入高于预期,相应增加调出资金。据此,“调出资金”由年初预算1119万元调整为1783万元,调增664万元。

3、监事会主席薪酬等支出减少。据此,“其他国有资本经营预算支出”由年初预算315万元调整为292万元,调减23万元。

(二)预算调整方案

经上述调整后,2017年国有资本经营预算收入总计由年初预算5760万元调整为8112万元,调增2352(=3016-664)万元;国有资本经营预算支出总计由年初预算5760万元调整为8112万元,调增2352(=1410-23+965)万元[5],国有资本经营预算收支平衡。(详见《普陀区本级2017年国有资本经营预算调整方案(草案)》)


[1]、目前根据市财政10月份下达的2017年度市与区拟结算数据作相应调整,最终数据以市财政年内下达的确定数为准。

2、安排预算稳定调节基金调增29145万元,主要是按规定将当年收支结余调入预算稳定调节基金;结转下年支出调增19490万元,主要是年内未使用完毕的中央及市财政下达的中央专款和专项转移支付资金。目前因财政收支尚未关账,均为预估数,最终数据以年底财政收支关账数为准。

3、2017年9月25日上海市普陀区第十六届人民代表大会常务委员会第5次会议批准通过《普陀区区本级2017年预算调整方案(草案)》,主要是市财政局通过转贷方式下达我区地方政府债券额度700000万元,均为专项债券,调整预算后,政府性基金预算收入总计由年初预算527926万元调整为1227926万元,政府性基金预算支出总计由年初预算527926万元调整为1227926万元。

4、由于部分政府性基金支出项目(主要是土地项目)推进进度存在不确定性,可能发生跨年度支付情况。政府性基金预算收支相抵,预计结转下年支出14137万元,目前因尚未关账,仅为预估数,最终数据以年底财政收支关账数为准。

5、国有资本经营预算收支相抵,预计结转下年支出965万元。目前因尚未关账,仅为预估数,最终数据以年底财政收支关账数为准。