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关于2017年预算调整情况的报告及附表

2017年09月28日 来源: 上海普陀

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,就提请审议《普陀区区本级2017年预算调整方案(草案)》的议案作如下说明:

2017年,市财政局下达我区政府债券额度700000万元,核定我区政府债务限额2327000万元,区财政局相应拟定了我区2017年政府债券安排使用和债务限额安排方案。根据《预算法》规定,对于预算执行中的上述调整,区财政局编制了我区预算调整方案。

一、关于2017年地方政府债券额度和债务限额情况

   (一)关于地方政府债券额度

根据上海市2017年政府债券资金安排使用方案,市财政局通过转贷方式下达我区地方政府债券额度700000万元,其中:

置换债券额度300000万元,均为专项债券,纳入政府性基金预算管理置换债券资金用于置换洵阳新村铁路新村旧改项目存量银行贷款;

新增债券额度400000万元,均为专项债券,纳入政府性基金预算管理新增债券资金用于桃浦智创城土地收储、洵阳新村、铁路新村鸿寿坊旧改项目

   (二)关于债务限额

根据财政部关于债务限额管理的有关规定,年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。2016年末,我区债务限额为1927000万元(其中:一般债务限额535000万元,专项债务限额1392000万元),2017年新增债务限额为400000万元(为新增专项债务限额),据此,市财政局下达我区2017年末债务限额为2327000万元(其中:一般债务限额535000万元,专项债务限额1792000万元)。

2016年末,我区债务余额为1589836万元(其中:一般债务余额530000万元,专项债务余额1059836万元),至2017年末债务余额预计为1989836万元(其中,一般债务余额530000万元,专项债务余额1459836万元),严格控制在市财政局下达我区的2017年末债务限额内。

二、关于2017年预算调整方案

根据《预算法》规定,预算执行中需要增加举借债务数额等情况的,应当进行预算调整,各级政府应当编制预算调整方案。据此,结合我区政府债券额度分配情况,拟对2017年预算作如下调整:

1、政府性基金收入预算。地方政府专项债务转贷收入由年初预算0调整为700000万元。

2、政府性基金支出预算。地方政府专项债务还本支出由年初预算0调整为300000万元;城乡社区支出中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由年初预算444236万元调整为844236万元。

经上述调整后,区十六届人大一次会议审查批准的2017年全区可以安排使用的政府性基金预算收入总计由年初预算527926万元调整为1227926万元,政府性基金预算支出总计由年初预算527926万元调整为1227926万元,政府性基金预算收支平衡。

三、政府负有救助责任的存量债务偿还情况

为进一步规范政府债务管理,逐步消化政府负有救助责任的存量债务(即三类债务),2017年,将使用历年偿债准备金对部分三类债务(银行贷款部分)进行偿还,主要偿还项目为:金沙新村旧区改造项目152700万元;真如地区土地储备项目36875万元;西站综合交通枢纽南广场及地下空间项目28012万元,以上合计217587万元。

偿还后,我区存量三类债务(银行贷款部分)尚余314228万元,拟根据财力状况在今后两年逐步偿还。