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关于2016年预算调整方案的报告

2016年07月25日 来源: 上海普陀

  主任、各位副主任、各位委员:

  我受区人民政府委托,就提请审议《普陀区2016年预算调整方案(草案)》的议案作如下说明:

  2016年,市财政局下达我区政府债券额度58亿元,核定我区政府债务限额192.7亿元,区财政局相应拟定了我区2016年政府债券安排使用和债务限额安排方案。按照《预算法》规定,对于预算执行中的上述调整,区财政局编制了我区预算调整方案,经区政府同意后,提交区人大常委会审议。

  一、关于2016年地方政府债券额度和债务限额情况

  (一)关于地方政府债券额度

  根据上海市2016年政府债券资金安排使用方案,市财政通过转贷方式下达我区地方政府债券额度580000万元,其中:

  置换债券额度280000万元,均为一般债券,纳入一般公共预算管理。置换债券资金拟用于置换中兴村、兰凤新村旧改项目存量政府性债务;

  新增债券额度300000万元,均为专项债券,纳入政府性基金预算管理。新增债券资金拟用于中兴村、兰凤新村和鸿寿坊旧改项目等。

  (二)关于债务限额

  根据财政部关于债务限额管理的有关规定,年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。2015年末我区债务限额为162.7亿元(其中:一般债务限额53.5亿元,专项债务限额109.2亿元),2016年新增专项债券额度30亿元。据此,市财政局下达我区2016年末债务限额为192.7亿元(其中:一般债务限额53.5亿元,专项债务限额139.2亿元)。

  二、关于2016年预算调整方案

  根据《预算法》规定,预算执行中需要增加举借债务数额等情况的,应当进行预算调整,各级政府应当编制预算调整方案,报同级人大常委会审查和批准。据此,结合我区政府债券额度分配情况,拟对2016年预算作如下调整:

  (一)一般公共预算调整

  1、收入预算。地方政府一般债务转贷收入由年初预算0调整为280000万元。

  2、支出预算。地方政府一般债务还本支出由年初预算0调整为280000万元。

  经上述调整后,区十五届人大七次会议审查批准的2016年全区可以安排使用的一般公共预算收入总计由年初预算1521343万元调整为1801343万元,一般公共预算支出总计由年初预算1521343万元调整为1801343万元,一般公共预算收支平衡。

  (二)政府性基金预算调整

  收入预算。地方政府专项债务转贷收入由年初预算0调整为300000万元。 支出预算。城乡社区支出中国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出由年初预算304108万元调整为604108万元。

  经上述调整后,区十五届人大七次会议审查批准的2016年全区可以安排使用的政府性基金预算收入总计由年初预算339000万元调整为639000万元,政府性基金预算支出总计由年初预算339000万元调整为639000万元,政府性基金预算收支平衡。

  议案及以上说明,请予审议。