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关于普陀区2015年预算调整方案的报告

2015年10月30日 来源: 上海普陀

  ——2015年10月28日在上海市普陀区第十五届人民代表大会

  主任、各位副主任、各位委员:

  根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,受区人民政府委托,向区人大常委会作普陀区2015年预算调整方案的报告,请予审议。

  经分析测算,2015年财政收支预算与年初相比,主要有以下变化因素:

  一是三本预算收入或支出有所变动。其中,一般公共预算收入增长高于年初预期,公共预算支出较年初预算有所增加;政府性基金预算收入因部分土地出让金收入跨年度缴库因素较年初预算有所减少;国有资本经营预算支出因增加安排部分项目较年初预算有所增加。

  二是市与区结算净收入大于年初预计。

  三是根据要求,政府性基金中部分项目收支转列一般公共预算统筹使用管理。

  四是经市政府批准、市财政局转贷,我区今年获得地方政府新增债券 转贷收入180000万元,其中,一般债券 转贷收入150000万元纳入一般公共预算管理,专项债券 转贷收入30000万元纳入政府性基金预算管理;获得地方政府存量债务置换债券 转贷收入 310000万元。本次转贷债券的期限为3年、5年、7年和10年,具体分年度规模与利率根据市与区签订的地方政府债券资金转贷协议确定。

  综上,对2015年全区预算进行调整。

  一、一般公共预算调整情况

  (一)收入变动情况

  1、一般公共预算收入(区级财政收入)调增为954900万元,比2014年增长11%,比年初预算929100万元增加25800万元。主要原因是:今年以来,多部门出台有利于住房消费的政策带动我区房地产交易量进一步回升,二手房交易活跃,契税快速增长;

  2、市与区结算净收入调增为400650万元,比年初预算386921万元增加13729万元。主要原因是:市与区结算净收入年初预算数为市财政局2014年末提前告知区县的下年度财力预结算数,今年10月,根据市财政下达的2015年度市与区拟结算数据作相应调整,最终数据以市财政年内下达的确定数为准;

  3、调入资金调增83346万元。主要原因是:根据市财政局《关于转发<财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知>》精神,从2015年起,政府性基金中部分项目收支转列一般公共预算,本区涉及地方教育附加、残疾人就业保障金、水利建设基金、从地方土地出让净收益中计提的农田水利建设资金及教育资金五项,该部分资金形成的历年结余同口径调入公共预算结余。经统计,我区几项基金历年结余为78627万元;根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》精神,政府性基金结转资金规模较大的(结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%),应从政府性基金预算调入一般公共预算统筹使用。经统计,我区超出部分为4719万元,主要为历年未使用的彩票公益金等。

  以上三项合计增加收入122875万元。

  (二)支出变动情况

  1、追加预算单位各类基本经费与项目经费54309万元,包括区公共租赁住房运营机构增加注册资本金、房管局旧房改造经费、机关事业单位增资等;

  2、追加市级转移支付支出15691万元,按照上级部门要求,为提高财政存量资金使用效益,盘活地方教育附加2012年及以前年度结转资金15691万元,统筹用于教育支出;

  3、追加桃浦中央公园建设资金65000万元,作为市级桃浦中央公园建设专款的匹配资金(市财政已累计下达我区175000万元桃浦中央公园建设专款)。

  以上三项合计增加支出135000万元。

  (三)地方政府债券转贷情况

  获得市级2015年地方政府一般债券转贷收入(新增债券)150000万元,相应增加一般公共预算支出150000万元,用于区域公共基础设施建设、桃浦地区转型发展等。

  (四)调整后预算平衡情况

  经上述调整,2015年一般公共预算收入(区级财政收入)954900万元,加上市与区结算净收入400650万元,调入资金83346万元,地方政府一般债券转贷收入150000万元,减去有特定用途的专项收入预留结余30990万元(说明:一般公共预算收入中,残保金收入为市级划转收入;市与区结算净收入中,地方教育附加为市级转移支付收入,均为有特定用途的专项收入,按规定当年未使用完收入不可统筹用于其他支出,根据今年实际使用情况,预留专项结余30990万元),全区可以安排使用的一般公共预算收入总计为1557906万元,比年初预算1316021万元增加241885万元。一般公共预算支出为1601000万元,比年初预算1316000万元增加285000万元。

  一般公共预算收支相抵,当年收支缺口43094万元。通过调入预算稳定调节基金20000万元和动用历年累计结余23094万元弥补。

  如年内一般公共预算收入实现超收,相应追加桃浦转型发展专项资金。

  二、政府性基金预算调整情况

  (一)收入变动情况

  1、政府性基金收入调减为250000万元,比年初预算403200万元减收153200万元。主要原因是:今年按年初计划已完成土地供应出让,真如B3地块土地因拍卖涉及外资,需报国家商务部备案,土地出让金跨年度缴入国库;

  2、市与区结算净收入调增为15919万元,比年初预算7760万元增加8159万元。主要原因同一般公共预算调整情况;

  3、调入资金调增102038万元,主要原因是:根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》精神,进一步加大财政专户清理力度,撤销我区原旧区改造专项资金专户,纳入政府性基金预算统一核算,该专户历年结余缴入财政国库,增加政府性基金预算调入资金12038万元;长风服务中心建设项目财政借款归还(该项目财政借款共计110000万元,截止目前,已归还90000万元),增加调入资金90000万元。

  4、调出资金调增83346万元,主要原因是:根据相关文件精神,部分政府性基金调出至一般公共预算统筹使用,对应一般公共预算调入资金,包括五项基金历年结余78627万元,及当年超收入规模30%部分结转资金4719万元(历年未使用的彩票公益金等)。

  以上四项相抵减少收入126349万元。

  (二)地方政府债券转贷情况

  获得2015年地方政府专项债券转贷收入(新增债券)30000万元,相应增加政府性基金预算支出30000万元,用于我区土地收储相关项目支出。

  获得2015年地方政府专项债券转贷收入(存量债务置换债券)310000万元,相应增加债务还本支出310000万元,不影响政府性基金财力规模,主要用于归还我区截止2014年末的,尚未清偿完毕的,经审计认定的通过银行贷款等方式形成的政府性债务。

  (三)调整后预算平衡情况

  经上述调整,2015年政府性基金收入250000万元,加上市与区结算净收入15919万元,调入资金102038万元,地方政府专项债券转贷收入(新增债券)30000万元,减去调出资金83346万元,全区可以安排使用的政府性基金收入为314611万元,比年初预算410960万元减少96349万元;政府性基金支出为440939万元,比年初预算410939万元增加30000万元。

  政府性基金预算收支相抵,当年收支缺口126328万元,动用历年累计结余弥补。

  三、国有资本经营预算调整情况

  国有资本经营预算收入不作调整;国有资本经营预算支出调整后为6198万元,比年初预算5575万元增加623万元,主要是增加服务经济功能平台工作经费。

  国有资本经营预算收支相抵,当年收支缺口1998万元,动用历年累计结余弥补。

  以上报告,请予审议。