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长寿路街道公务卡管理暂行规定(修订)

  第一章 总 则

  第一条 为加强和规范公务支出管理,推进国库集中收付制度改革,发挥公务卡制度优势,减少公务支出现金支付结算,提高公务支出使用透明度,根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局等单位制定的<普陀区关于进一步完善公务卡制度切实减少现金使用的实施意见>的通知》(普府办[2016]52号)的要求,结合街道实际,制定本规定(下属事业单位参照执行)。

  第二条 本规定所称公务卡,是指本街道工作人员持有的,可以用于本街道日常公务支出和财务报销业务的个人信用卡。本公务卡是具有银联标志、卡号以“628”打头的标准信用卡。

  第三条 全面覆盖行政事业单位各类资金。将街道行政事业单位的所有资金(包括财政拨款和往来资金)全部纳入规范管理范围,严格执行公务卡强制结算目录,规范单位内部控制和现金报销管理,实现公务支出以使用公务卡和银行转账为原则、使用现金为例外,最大程度地减少单位现金提取和使用,使单位公务支出更加规范、阳光、透明。

  第四条 强化公务卡强制结算目录制度。《普陀区预算单位公务卡强制结算目录》(详见附件1)内的公务支出(包括基本支出和项目支出),主要包括相关办公用品、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、会议费、招待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。上述公务支出,除支票、贷记凭证等转账支付方式外,必须使用公务卡结算。

  第五条 强化现金结算目录制度。根据《普陀区预算单位现金结算目录(试行)》(详见附件2)的有关规定,仅以下支出可以使用现金结算:(1)单笔消费在500元以下且不具备刷卡条件的零星公务支出;(2)快递费、过路过桥费、出租车费用、停车费等费用中目前只能使用现金结算的支出;现金收取的押金返还;(3)支付给本区和区外人员的一次性劳务报酬;(4)支付给困难或患病职工、优抚对象或特殊人群等的一次性慰问支出;抚恤金、丧葬费;孤残儿童给养费中的零用金支出;(5)维稳等特殊工作需要的相关支出。

  第六条 推行转账支付结算方式。除纳入《普陀区预算单位现金结算目录(试行)》范围的支出外,对于以下支出必须实行转账支付,不得使用现金:(1)符合规定发放给本单位职工的课题费、加班费和补贴类资金、长期聘用人员的工资和津贴补贴等经费;(2)行政机关、参公事业单位、行政类事业单位和参照行政类管理的事业单位工作人员的讲课费等劳务报酬;(3)困难或患病职工、优抚对象或特殊人群等的非一次性慰问、救济或补贴支出;(4)其他适合采取转账方式支付的支出。

  第七条 持有公务卡的工作人员(以下统称“持卡人”)应当妥善保管公务卡,规范使用公务卡办理好公务支出的支付结算业务。公务卡可用于个人支付结算业务,单位不承担私人消费行为引发的一切责任。

  第二章 日常管理

  第八条 公务卡由街道财务部门统一组织本街道工作人员向发卡行申请办理。公务卡申办成功后,经街道确认核实,将持卡人姓名和卡号等信息统一录入公务卡信息管理系统。如遇工作人员新增、调动、离职、退休等变化时,及时办理公务卡的申领、调整和注销等手续,维护公务卡信息管理系统。

  第九条 公务卡的信用额度,由街道根据银行卡管理规定和业务需要,与发卡行协商设定。持卡人在规定的信用额度和免息还款期(25-55天)内先支付后还款(当月消费次月25日前还款)。

  第十条 持卡人领到公务卡后,及时去银行办理短信通知业务,使持卡人及时了解用公务卡收付信息。公务卡的卡片和密码均由个人负责保管。如遇公务卡遗失,持卡人应自行按照发卡行的规定及时办理挂失业务,由此造成的利息等相关费用以及个人资信责任,由持卡人承担。

  第十一条 公务卡遗失或损毁后的补办事项,由持卡人根据发卡行的规定,本人向发卡行申请办理公务卡补办业务。补办后,由发卡行维护公务卡信息管理系统。持卡人将补办信息告知街道财务部门。

  第三章 报销管理

  第十二条 持卡人使用公务卡消费的各项公务支出,应在发卡行规定的免息还款期内,于消费后的5个工作日内,到街道财务部门报销。因个人报销不及时造成的利息等相关费用以及个人资信责任,由持卡人承担。

  第十三条 持卡人办理公务卡消费支出报销业务时,应当按照街道财务部门要求填写报销汇总单,并附发票等财务报销凭证和经本人签名的银行签购单,按照街道规定的财务报销程序报请审批。如通过网上支付结算方式购买零星物品时,仅取得原始发票而无法取得银行签购单时,财务部门可酌情根据原始发票内容、消费信息,按规定程序审核后,完成公务卡报销手续。

  第十四条 街道财务部门按规定对报销凭证进行审核后,对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。

  第十五条 持卡人在执行公务中,不允许通过公务卡提取现金。

  第十六条 除纳入《普陀区预算单位现金结算目录(试行)》的支出外,确实需要使用现金结算的相关支出,必须书面报经本单位主要负责人批准后,方可办理报销手续。

  第四章 管理职责

  第十七条 街道财务部门在公务卡管理工作中的主要职责:

  (一)组织本街道工作人员统一办理公务卡,做好新增、调动、离职、退休等人员的公务卡管理工作。

  (二)督促本街道持卡人及时办理公务卡公务消费支出的财务报销手续。

  (三)通过公务卡信息管理系统,审核本街道持卡人申请报销的公务卡消费信息,及时办理公务卡报销还款和资金退回等业务,及时下载保存报销还款信息,做好相关账务处理工作,并按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账。

  (四)负责本街道推行公务卡的宣传解释工作,减少现金支付。

  第十八条 持卡人在公务卡管理中的主要职责:

  (一)按规定申请办理公务卡,妥善保管卡片和密码,并承担因个人保管不善等原因,引起的公务卡有关责任和费用。

  (二)执行公务所需支出,原则上应使用公务卡结算和报销,并接受街道财务部门的相关监督管理。

  (三)及时归还公务卡银行拖欠款项。因离职、调动、退休等原因离开单位,应停止公务卡消费的报销,同时办理公务卡注销手续,持卡人承担因个人报销不及时造成的利息等相关费用以及个人资信责任。

  (四)遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本办法有关规定,规范使用公务卡。

  第五章 监督考核

  第十九条 财务、纪检部门按照各自职责范围对各部门公务卡执行情况和现金使用情况进行定期或不定期的检查监督,特别是对公务卡强制结算目录执行率较低、现金使用率较高的部门,要加大检查监督力度,及时发现问题并督促整改。

  第二十条 公务卡使用考核管理中发现本街道工作人员未按本规定推进公务卡制度改革及违反相关财经纪律的,将严肃追究相关工作人员行政责任,情节严重涉嫌犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

  第六章 附 则

  第二十一条 本规定自下发之日起实施。

  长寿路街道办事处

  2016年12月23日